KLINIČKI CENTAR NIŠ
ODSEK LIKVIDATURE
NAZIV			TEKUĆI RAČUN	BR. IZVODA	DATUM	IZNOS
OSNOVNI RAČUN			840-661661-56	89	17.05.2012.	67,069,236.18
			Početno st. na dan:	17.05.2012.	41,189,518.07
			Uplata dana:	17.05.2012.	34,857,950.56
			Isplata dana:	17.05.2012.	8,978,232.45
			STANJE:	17.05.2012.	67,069,236.18
IZVRŠENE UPLATE-ISPLATE SA TEKUĆEG RAČUNA: 17.05.						2012.god.
R.br.	O  P  I  S			Mesto	Uplate	Isplate
1	Uplata pazara			Niš	37,150.00
2	Obustava bolovanja preko 30 dana, Telenor			Niš	796.20
3	Obustava bolovanja preko 30 dana, više isplaćena plata			Niš	25,139.71
4	RZZO fil.Ni - krv i produkti			Niš	4,747,916.67
4/1	Zavod za transfuziju krvi			Niš		4,747,916.67
5	RZZO fil.Ni - jubilarne nagrade za IV/2012			Niš	1,321,988.90
5/1	Jubilarne nagrade za IV/2012			Niš		1,321,988.50
6	Prenos sr.sa partije 38 za isplatu bolovanja preko 30 dana			Niš	1,269,379.63
6/1	Bolovanje preko 30 dana za IV/2012			Niš		1,269,379.63
7	RZZO fil.Ni - energenti			Niš	6,684,625.00
8	RZZO fil.Ni - ishrana bolesnika			Niš	3,389,166.67
9	RZZO fil.Ni - mat.i ostali troškovi			Niš	17,381,787.78
10	Uprava za trezor, overa naloga			Beograd		291.00
11	Ček putni troškovi			Niš		10,000.00
12	Medicinski fakultet, troškovi školarine			Niš		66,000.00
13	Čačanska banka, preusmerenje vraćene plate za Andrijanu Stojiljković			Niš		17,387.00
14	Izofloor, po prof. za radove			Niš		376,620.60
15	Nišprojekt Visokogradnja, prinudna naplata - ukupno			Niš		1,168,649.05
				UKUPNO:	34,857,950.56	8,978,232.45
		Specifikacija plaćanja
		Materijalni i ostali troškovi				1,638,947.65
		Krv i produkti				4,747,916.67
		Jubilarne nagrade				1,321,988.50
		Bolovanje preko 30 dana				1,269,379.63
	U Nišu,
	18.05.2012.				Za likvidaturu